Fibonacci - Công cụ quan trọng không thể thiếu trong Phân tích kỹ thuật

Fibonacci là gì?

   Fibonacci là công cụ phân tích kỹ thuật giúp trader tìm được điểm thoát lệnh hợp lý. Để hiểu rõ Fibonacci là gì, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về dãy số, tỷ lệ vàng và lịch sử của công cụ này.

• Dãy số Fibonacci

   Fibonacci là một dãy số tự nhiên được bắt đầu bằng số 0 và 1, những số tiếp theo đều là tổng của 2 số đứng trước đó. Cụ thể, dãy số Fibonacci là: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987…

• Tỷ lệ vàng Fibonacci là gì?

  Tỷ lệ vàng là tỷ số giữa tổng của 2 số trong dãy số Fibonacci chia cho số lớn hơn sẽ bằng tỷ lệ của số lớn hơn chia cho số bé hơn và đều được giá trị xấp xỉ 1,618. Ngoài ra còn các tỷ lệ khác như: 23.6%; 38.2%; 61.8%; …

   Tỷ lệ vàng xuất hiện nhiều trong đời sống. Trong đầu tư, người ta vận dụng các con số này để phân tích biến động của thị trường, tìm điểm cắt lỗ chốt lời.

Lịch sử ra đời Fibonacci:

• Fibonacci được biết đến đầu tiên thông qua công trình của Pingala, một nhà thơ, nhà toán học người Ấn sinh sống trong giai đoạn từ năm 450 đến năm 200 trước Công Nguyên. 
• Nhưng phải đến năm 700, dãy số này mới xuất hiện một cách rõ ràng nhất trong một bản thảo của nhà toán học người Ấn tên Virahanka.

• Ở phạm vi ngoài Ấn Độ, dãy Fibonacci lần đầu xuất hiện trong cuốn sách Liber Abaci (Tạm dịch: Cuốn sách của những phép tính) ra đời năm 1202 do ông Leonardo Fibonacci viết.  Tuy nhiên vào thời điểm đó, bản thân tác giả có lẽ vẫn chưa ý thức được về dãy số này.
• Mãi về sau đến đầu thế kỉ 19, các nhà toán học khác trong đó có Édouard Lucas mới bắt đầu sử dụng dãy số và chính thức đặt tên cho nó là dãy số Fibonacci.

Các loại Fibonacci

   Có rất nhiều biến thể Fibonacci khác nhau nhưng có hai loại được sử dụng nhiều nhất đó là: 

• Fibonacci Retracement (hồi lại) 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786 (có nơi sử dụng 0.764). 
• Fibonacci Extension (mở rộng) 0, 0.382, 0.618, 1.000, 1.382, 1.618. 

   Bạn không cần phải nắm hết cách tính ra các con số này vì phần mềm giao dịch của bạn sẽ tự làm điều đó rồi. Tuy nhiên, như đã nói, việc nắm những lý thuyết cơ bản về chỉ số này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về công cụ mình đang dùng.

Ý nghĩa của Fibonacci trong PTKT

   Fibonacci là công cụ yêu thích của các nhà đầu tư không chỉ trong chứng khoán mà còn được áp dụng rất nhiều trong forex và tiền điện tử. Sau đây là một vài ý nghĩa quan trọng của công cụ này.

• Xác định ngưỡng hỗ trợ/ kháng cự

   Tại các mức Fibonacci giá thường sẽ đảo chiều nên sẽ trở thành công cụ xác định ngưỡng hỗ trợ, kháng cự tiềm năng. Dựa vào các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự nhà đầu tư có thể chọn điểm vào lệnh hợp lí, đem lại lợi nhuận tối ưu. 

• Xác định mức chốt lời tiềm năng

   Fibonacci Extension có thể đo được cường độ của một xu hướng từ đó đưa ra các ngưỡng mà tại đó giá có thể đảo chiều đi xuống. Đây là công cụ hữu hiệu để nhà đầu tư căn cứ chốt lời, tránh trường hợp đu đỉnh dẫn tới thua lỗ.

Cách sử dụng Fibonacci trong trade coin

   Đối với một thị trường đầy biến động như crypto thì công cụ Fibonacci có thể phát huy tối đa tác dụng. Sau đây là một số cách sử dụng công cụ này khi trade coin:

1. Fibonacci Retracement để tìm điểm vào lệnh

   Đan xen trong một xu hướng chính là những xu hướng phụ. Các đợt điều chỉnh này tuy diễn ra trong ngắn hạn nhưng vẫn có những ảnh hưởng nhất định. Nếu không chọn đúng thời điểm để vào thị trường có thể dẫn đến thua lỗ. Vậy làm sao để xác định đúng thời điểm? Câu trả lời bằng cách sử dụng Fibonacci Retracement.

   Để sử dụng Fibo hồi, trước hết ta cần phải có một xu hướng rõ ràng bởi Fibonacci tỏ ra không hiệu quả trong các thị trường đi ngang.

   Để thực hiện ta chỉ cần chọn ra điểm cao nhất, thấp nhất để xác định các mức Fibo thoái lui. Fibonacci Retracement sẽ có các mức chính như sau: 0.382; 0.5 và 0.618

   Khi giá hồi về các mức thoái lui này cũng là thời điểm thích hợp để ta bắt đầu vào lệnh. 

• Đối với xu hướng tăng đặt lệnh Buy sau khi giá chạm các mức hỗ trợ do Fibonacci tạo ra.
• Đối với xu hướng giảm đặt lệnh Sell khi giá chạm tại các mức kháng cự do Fibonacci tạo ra 

2. Fibonacci Extension dùng để chốt lời

   Nếu Fibonacci Retracement giúp tìm điểm vào lệnh tiềm năng thì Fibonacci Extension sẽ là công cụ giúp các bạn xác định điểm thoát ra hay điểm chốt lời.

   Tương tự với Fibonacci retracement, Fibo mở rộng cũng tỏ ra hiệu quả nhất với các xu hướng rõ ràng. 

   Để thực hiện ta cũng sẽ chọn 2 điểm giá cao nhất và thấp nhất để xác định các mức Fibonacci mở rộng. Biểu đồ Fibo sẽ hiện lên thể hiện các mức chốt lời tiềm năng tuân theo xu hướng chính. 

   Đối với Fibo mở rộng, mức quan trọng nhất là 0.618 – 1.618. Các mức dưới 0.618 thường không được sử dụng phổ biến do tỷ lệ Reward : Risk thấp, ngược lại, các mức trên 1.618 thường rất khó xảy ra, trừ khi thị trường đang trong xu hướng tăng hoặc giảm dài hạn.

• Đối với xu hướng tăng chốt lời đặt tại các điểm kháng cự do Fibonacci mở rộng tạo ra.
• Đối với xu hướng giảm ta sẽ đặt chốt lời tại các điểm hỗ trợ do Fibonacci tạo ra.

3. Fibonacci Extension dùng để cắt lỗ

Cắt lỗ bằng công cụ Fibonacci chúng ta sẽ đặt tại mức Fibo tiếp theo hoặc tại đỉnh đảo chiều hoặc đáy đảo chiều gần nhất.

• Đặt điểm cắt lỗ tại Fibonacci tiếp theo: Ví dụ nếu bạn đặt lệnh tại mức Fibonacci thoái lui là 0.5 thì có thể cắt lỗ tại mức 0.618.
• Điểm cắt lỗ tại đỉnh đảo chiều hoặc đáy đảo chiều gần nhất: Với cách này bạn sẽ đặt cắt lỗ tại điểm cao nhất/ thấp nhất mà bạn đã chọn để sử dụng công cụ Fibonacci.

Kết luận

   Trên đây là những thông tin cơ bản về Fibonacci mà chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc. Mong rằng qua bài viết này, bạn đọc đã hiểu rõ Fibonacci là gì và biết cách áp dụng công cụ này vào phân tích kỹ thuật để mang lại nhiều lợi nhuận cho bản thân. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý rằng công cụ này vẫn có những nhược điểm. Cách tốt nhất là nên kết hợp với các công cụ chỉ báo khác để tăng xác suất thành công.

Xem thêm:

5 chỉ báo phân tích kỹ thuật căn bản, phổ biến nhất hiện nay- Nhà đầu tư nào cũng cần biết

Hướng dẫn đầu tư Tiền điện tử Bitcoin/Altcoins cho người mới bắt đầu

Hướng dẫn Mở tài khoản Sàn Binance mới nhất 2022 cho người mới

4 lời khuyên F0 về đầu tư tiền mã hóa

Tham gia các kênh của moneyz.vn để nhận các tin tức mới nhất và Hỗ trợ đầu tư:

Telegram: https://t.me/tintucCryptoMoneyz

Fanpage: https://www.facebook.com/Moneyz.vn