Mô hình giá hình chữ nhật – Rectangle

Mô hình giá Hình chữ nhật là gì?

Mô hình giá Hình chữ nhật có tên tiếng Anh là Rectangle Pattern, là một phương pháp phân tích kỹ thuật phổ biến được đa số trader ưa thích và áp dụng trên các thị trường tài chính như forex, chứng khoán hay tiền điện tử.

Đặc điểm mô hình giá Hình chữ nhật

Mô hình giá Hình chữ nhật được hình thành sau một xu hướng tăng hoặc giảm rõ rệt trước đó, bao gồm 2 đường xu hướng nằm ngang và song song với nhau, khác với mô hình giá Lá cờ: 2 đường xu hướng sẽ cùng dốc lên hoặc cùng dốc xuống. Phần lớn các mức giá của mô hình này đều nằm gọn bên trong 2 đường xu hướng, đường xu hướng trên đi qua các đỉnh đóng vai trò như một đường kháng cự, đường xu hướng dưới đi qua các đáy đóng vai trò như một đường hỗ trợ.

Về đặc điểm thì mô hình này tương đối giống xu hướng sideway (thị trường đi ngang), tuy nhiên, nếu để ý kỹ, các bạn sẽ thấy sideway được tích lũy trong thời gian dài trước khi bị phá vỡ, trong khi mô hình giá Hình chữ nhật thì tồn tại với thời gian ngắn hơn.

Ý nghĩa mô hình giá Hình chữ nhật

Sau một thời gian biến động mạnh, tăng hoặc giảm trước đó, thị trường bắt đầu rơi vào trạng thái nghỉ ngơi. Nếu các mô hình giá như Cờ đuôi nheo, Cái Nêm hay Tam giác, giá có xu hướng hội tụ lại một điểm vì lúc này, cả 2 phe mua và bán đều đang giảm giao dịch để củng cố lực lượng và đẩy giá đi mạnh theo kỳ vọng thì ở mô hình giá Hình chữ nhật, cả 2 phe mua và bán đều chủ động tấn công đối phương làm cho giá liên tục di chuyển lên xuống. Khi phe bò tấn công đẩy giá đi lên thì phe gấu lập tức phản đòn kéo giá xuống lại, hành vi của cả 2 phe khiến giá cứ chạm ngưỡng kháng cự thì đi xuống, chạm ngưỡng hỗ trợ thì đi lên, tạo ra một hình chữ nhật. Khi một trong 2 lực đủ mạnh thì giá sẽ phá vỡ mô hình và đi theo hướng của phe mạnh hơn.

Mô hình giá Hình chữ nhật có thể cung cấp tín hiệu đảo chiều hoặc tiếp diễn xu hướng trước đó. Nhà đầu tư chỉ biết chính xác giá sẽ tăng hay giảm sau khi nó thật sự phá vỡ mô hình. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của xu hướng chung ban đầu, mô hình này thường được sử dụng như một tín hiệu tiếp diễn hơn là sự đảo chiều.

Nhưng bạn biết đấy, đời không như là mơ và thị trường forex không phải lúc nào cũng đi theo những gì mà chúng ta dự đoán, cho dù tín hiệu tạo ra với xác suất thành công đến 90% thì 10% thị trường phản đòn nhà đầu tư vẫn thường xuyên xảy ra. Chính vì thế, đối với mô hình giá Hình chữ nhật thì ĐỪNG BAO GIỜ CHỈ GIAO DỊCH VỚI TÍN HIỆU TIẾP DIỄN mà phải phân tích hành động giá để tìm ra xu hướng chính xác nhất.

Việc xác định xu hướng phá vỡ của giá như thế nào thì các bạn tiếp tục theo dõi ở những phần sau của bài viết này nhé.

Phân loại mô hình giá Hình chữ nhật

Dựa vào xu hướng chính của thị trường trước khi hình thành mô hình giá Hình chữ nhật thì chúng ta có thể chia mô hình này thành 2 loại: mô hình giá Hình chữ nhật tại đỉnh và mô hình giá Hình chữ nhật tại đáy.

Mô hình giá Hình chữ nhật tại đỉnh

Là mô hình giá Hình chữ nhật được hình thành sau một xu hướng tăng và xuất hiện tại đỉnh của xu hướng tăng đó.

Một nghiên cứu của Kirkpatrick C.D và Dahlquist J.R (2006) trong cuốn The Complete Resource for Financial Market Technicians đã cho ra kết quả rằng nếu mô hình giá Hình chữ nhật xuất hiện sau một xu hướng tăng thì 68% là nó sẽ phá vỡ theo hướng đi lên và 32% còn lại là phá vỡ đi xuống. Đây là xác suất xảy ra trong phần lớn số trường hợp xuất hiện mô hình giá này trên thị trường. Xác suất giá đảo chiều dù chỉ có 1 % thì vẫn xảy ra, trong khi đó, nghiên cứu trên còn chỉ ra được xác suất đến 32%, điều này chứng tỏ rằng không thể cứ nhìn thấy mô hình giá Hình chữ nhật tại đỉnh là xác định giá sẽ tiếp diễn xu hướng đi lên.

Mô hình giá Hình chữ nhật tại đáy

Là mô hình giá Hình chữ nhật hình thành sau một xu hướng giảm và xuất hiện tại đáy của xu hướng giảm đó.

Ngược lại với trường hợp trên, xác suất về sự phá vỡ của giá trong mô hình giá Hình chữ nhật tại đáy gần như là bằng nhau giữa xu hướng tăng và giảm, với tỷ lệ 45% – 55%.

Tâm lý thị trường khi giá phá vỡ và xác định hướng phá vỡ của mô hình giá Hình chữ nhật

Tâm lý thị trường khi giá phá vỡ mô hình

Vì xu hướng phá vỡ của giá không hoàn toàn phụ thuộc vào xu hướng chính của thị trường trước khi mô hình này được hình thành, chính vì thế chúng ta sẽ chỉ phân tích tâm lý thị trường tại thời điểm giá phá vỡ và không quan tâm đến xu hướng trước đó.

Phân tích tâm lý thị trường cũng chính là cách mà chúng ta đi sâu vào hành động giá, như thế thì việc xác định hướng đi của giá khi phá vỡ mới có ý nghĩa và xác suất giao dịch thành công sẽ cao hơn.

Giá phá vỡ đi lên

Sau hàng loạt các cuộc tấn công với lực ngang nhau đến từ 2 phe thì ngay sau đó, phe mua bức phá, vượt ra khỏi ngưỡng kháng cự và đẩy giá lên cao hơn. Các trader quyết định mua vào ở mức kháng cự chắc hẳn họ phải rất tự tin khi cho rằng giá sẽ tăng lên mạnh vì chỉ khi họ mua vào tại mức giá thấp thì khi bán ra ở mức giá cao hơn họ mới có lời. Hơn nữa, những người này không thể chờ đợi khi giá phá vỡ ngưỡng kháng cự thì mới mua vì lúc đó họ sẽ phải mua ở mức giá cao hơn và buộc lòng họ phải bán ra ở mức giá cao hơn nữa thì mới hy vọng có lợi nhuận, và kết quả là giá phá vỡ ngưỡng kháng cự.

Khi giá phá vỡ ngưỡng và đóng cửa ngay trên đường kháng cự, những người đã bán ra tại mức giá kháng cự này đang gặp rủi ro, họ nhanh chóng chốt lệnh để giảm thiểu thua lỗ, đồng thời những người khác bắt đầu mua vào, điều này tạo thêm áp lực mua đẩy giá đi lên cao hơn.

Giá phá vỡ đi xuống

Ngược lại, phần lớn trader thuộc phe gấu tự tin khi cho rằng giá sẽ giảm mạnh nên họ quyết định bán ra ở ngưỡng hỗ trợ để có cơ hội nhận được lợi nhuận cao hơn so với việc chờ đợi giá phá vỡ đường hỗ trợ rồi mới vào lệnh. Những trader đã mua vào tại mức giá hỗ trợ sẽ gấp rút bán ra để giảm thua lỗ khi giá đóng cửa phía dưới đường hỗ trợ, đồng thời những người đang ở ngoài thị trường sẽ nhảy vào bán với hy vọng có thể kiếm được lợi nhuận từ xu hướng giảm này làm cho áp lực bán càng tăng lên, giá càng giảm mạnh xuống.

Xác định hướng phá vỡ của mô hình giá Hình chữ nhật

Như đã nói, mô hình giá Hình chữ nhật cung cấp tín hiệu đảo chiều hoặc tiếp diễn, chính vì thế, để vào lệnh chính xác thì nhà đầu tư phải chờ đợi đến khi giá thật sự phá vỡ mô hình.

Tuy nhiên, sẽ có một số trường hợp các bạn có thể dự đoán được xu hướng phá vỡ thông qua hành vi của giá trên thị trường.

Trong mô hình này, thông thường, khi giá gặp đường kháng cự sẽ quay đầu đi xuống và gặp đường hỗ trợ sẽ đảo chiều đi lên, tuy nhiên cũng có những lúc đỉnh sẽ vượt lên trên đường kháng cự nhưng sau đó nhanh chóng giảm xuống lại do lực bán mạnh hơn hoặc các đáy sẽ vượt xuống dưới đường hỗ trợ, sau đó gặp lực mua mạnh hơn nên nhanh chóng đi lên lại. Những trường hợp như thế gọi là phá vỡ giả (False breakout). Nhà đầu tư nên cẩn thận với những tín hiệu phá vỡ giả này.

Ngoài ra, khi giá gặp đường kháng cự rồi quay đầu nhưng lực bán không đủ mạnh để đưa giá đi xuống chạm vào đường hỗ trợ, sau đó lại đi lên hoặc là khi giá gặp đường hỗ trợ rồi đảo chiều đi lên nhưng giá chưa kịp chạm vào ngưỡng kháng cự do lực mua không đủ mạnh thì đã đi ngược lại xuống dưới. Tình trạng này gọi là sự hụt hơi của giá (shortfall). Đây cũng chính là một trong những tín hiệu về hướng phá vỡ của giá trong mô hình này.

Khi giá hụt hơi tại ngưỡng kháng cự thì cho trader tín hiệu giá sẽ phá vỡ đi xuống, ngược lại, một sự hụt hơi tại ngưỡng hỗ trợ sẽ cho tín hiệu giá phá vỡ đi lên.

So với việc chờ đợi giá phá vỡ rồi mới xác định được chính xác hướng đi của giá thì tín hiệu này sẽ giúp trader dự đoán được giá sẽ phá vỡ theo hướng nào, từ đó tính toán được các điểm vào lệnh, điểm chốt lời và cắt lỗ. Sử dụng lệnh chờ trong trường hợp này sẽ đem lại lợi nhuận cao hơn và giảm thiểu rủi ro.

Nếu mô hình giá Hình chữ nhật không xuất hiện tín hiệu này thì việc duy nhất mà nhà đầu tư có thể làm là chờ đợi giá thật sự đã phá vỡ mô hình rồi vào lệnh theo hướng phá vỡ đó.