Mô hình hòn đảo đảo chiều (Island Reversal)

Island Reversal là gì?

Island Reversal (Hòn Đảo Đảo Chiều) là mô hình gồm một hoặc nhiều nến nằm tách biệt với phần còn lại của biểu đồ bằng những khoảng trống (gap). Đây là mô hình đảo chiều có thể xuất hiện trong cả hai xu hướng tăng hoặc giảm. Tên gọi của chúng đầy đủ là Island Reversal Top và  Island Reversal Bottom.

Island Reversal Top

Mô hình Island Reversal Top được chia thành 2 loại là:

• Single-Day Island Reversal Top
• Multi-Day Island Reversal Top

Single-Day Island Reversal Top thường xuất hiện trong một xu hướng tăng. Giá bật lên tạo GAP và hình thành một thanh giá có biên độ lớn. Thanh giá trở thành một hòn đảo bị đảo chiều sau khi giá bật xuống tạo khoảng GAP trong ngày hôm sau. Mô hình này thường sẽ cho tín hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm.

Còn Multi-Day Island Reversal Top là một nhóm nhiều thanh giá bị chia cắt bởi một GAP tăng và sau đó là một GAP giảm.

Island Reversal Bottom

Mô hình Island Reversal Bottom được chia thành 2 loại là:

• Single-Day Island Reversal Bottom
• Multi-Day Island Reversal Bottom

Single-Day Island Reversal Bottom thường xuất hiện trong một xu hướng giảm. Giá đột ngọt đâm thủng đáy tạo GAP và hình thành một thanh giá có biên độ lớn. Thanh giá trở thành một hòn đảo bị đảo chiều sau khi giá bật lên tăng lại tạo khoảng GAP trong ngày hôm sau. Mô hình này thường sẽ cho tín hiệu đảo chiều từ giảm thành tăng.

Còn Multi-Day Island Reversal Bottom là một nhóm nhiều thanh giá bị chia cắt bởi một GAP giảm và sau đó là một GAP tăng

Đặc điểm nhận dạng

Mô hình Island Reversal có thể hình thành ở Top hoặc Bottom. Để xác định chính xác mô hình Island Reversal chúng ta cần dựa vào các đặc điểm sau:

• Mô hình xuất hiện sau một xu hướng rõ ràng, tăng hay giảm đều được.
• Đầu tiên biểu đồ xuất hiện một khoảng GAP
• Khối lượng tăng dần và xu hướng giá bắt đầu yếu đi.
• Sau khi tạo GAP, giá tiếp tục di chuyển theo xu hướng và tạo ra một (Single-Day) hoặc nhiều cụm nến (Multi-Day) di chuyển trong phạm vi nhất định.
• Biểu đồ xuất hiện tiếp một GAP và giá di chuyển ngược với xu hướng ban đầu.

Đặc biệt là Island Reversal có độ tin cậy khá kém. Do đó chúng ta nên cẩn thận tìm thêm một số yếu tố để làm tăng độ mạnh của tín hiệu đảo chiều, bao gồm:

• Mô hình có bóng nến dài thì tốt hơn là bóng nến ngắn.
• Mô hình hẹp và cao sẽ cho hiệu suất tốt hơn.

Cách giao dịch với mô hình Island Reversal

Đầu tiên bạn cần chắc chắn rằng các khoảng gap trong mô hình phải thật rõ ràng, đuôi các nến không được chồng lên nhau.

Thứ hai bạn cần xác định loại mô hình Island Reversal

• Nếu là mô hình xuất hiện tại đỉnh, chúng ta tìm cơ hội short
• Nếu mô hình xuất hiện tại đáy, chúng ta tìm cơ hội long

Về điểm vào lệnh, ngay khi mô hình tạo ra gap thứ hai, bạn có thể đặt lệnh mua hay bán tùy loại mô hình theo giá thị trường. Như ví dụ này là của mô hình Island Reversal Bottom:

Điểm dừng lỗ nên được đặt phía trên các đỉnh nến của nếu là Island Top và đặt phía dưới các đáy nến của mô hình nếu là Island Bottom. Như ví dụ này là của mô hình Island Reversal Bottom:

Điểm chốt lời được tính bằng khoảng cách từ đầu gap thứ nhất xuống tới dưới đáy nến thấp nhất trong mô hình. Lấy khoảng cách này cộng vào điểm kết thúc của gap thứ hai, bạn sẽ có được mức chốt lời tối thiểu. Tất nhiên đây chỉ là điểm chốt lời tối thiểu do đó khi đi vào khu vực này, bạn có thể thoát lệnh để thu lợi nhuận hoặc tiếp tục mở rộng khoảng cách chốt lời lên các ngưỡng hỗ trợ / kháng cự bên trên.