Mô hình Quasimodo là gì? Cách bắt đỉnh từ mô hình Quasimodo kết hợp Wyckoff

Quasimodo là 1 trong số hiếm các mô hình bắt đỉnh đáy có xác suất cao, đủ tốt để kiếm lợi nhuận trong dài hạn, bởi mô hình Quasimodo có những đặc điểm tốt hơn các mô hình khác.

Mô hình Quasimodo - Nhận diện mô hình

Mô hình Quasimodo có hình dạng tương tự mô hình vai đầu vai, nhưng tại lần chạm swing low dẫn tới phần đầu thì giá phá vỡ luôn swing low này mà không giữ lại được. Đây là mô hình biến dị của vai đầu vai, do nó có dạng hình thằng gù nhà thờ Đức Bà Quasimodo.



Mô hình Quasimodo là mô hình giảm giá, là dấu hiệu giá đã kết thúc x hướng tăng và chuẩn bị đảo chiều sang giảm. Mô hình Quasimodo mang tính giảm giá cao hơn vai đầu vai rất nhiều, vì ở vai đầu vai khi giá giảm xuống từ vùng đỉnh đầu thì vẫn giữ được vùng hỗ trợ, chưa phá vỡ swing low trước đó; còn với Mô hình Quasimodo thì giá đã phá vỡ vùng này, xác nhận phá vỡ cấu trúc tăng rồi.


Nói cách khác, trước khi Mô hình Quasimodo hoàn tất thì cấu trúc tăng giá đã bị phá vỡ do ta đã có 1 đáy thấp hơn (lower low). Ngược lại ta cũng có Mô hình Quasimodo tăng giá, có dạng hình giống vai đầu vai ngược, nhưng khi giá tăng lên từ vùng đầu chính giữa thì phá vỡ luôn swing high trước đó, phá vỡ luôn cấu trúc giảm giá.


Mô hình Quasimodo - Cách giao dịch

Với Mô hình Quasimodo giảm giá, ta bán khống khi giá hồi lên chạm vùng vai trái. Với Mô hình Quasimodo tăng giá, ta mua lên khi giá hồi xuống chạm vùng vai trái. Dừng lỗ đặt cách vùng vai trái một khoảng.



Mô hình Quasimodo cho tỷ lệ RR cực tốt, tốt hơn nhiều so với vai đầu vai (ngược), do ta có thể vào lệnh ngay tại vùng vai trái mà không cần giá phá vỡ gì nữa, cộng thêm việc dừng lỗ khá ngắn. Với vai đầu vai, ta cần có sự phá vỡ khỏi vùng đường cổ mới được vào lệnh, như vậy dễ gặp vấn đề giá phá vỡ quá xa mà không hồi lại để vào được.



Mục tiêu của Mô hình Quasimodo được tính tương tự như vai đầu vai, tức cùng mức mục tiêu mà điểm entry tốt hơn + stop loss ngắn hơn thì ta có risk reward cao hơn.
Mô hình Quasimodo - Tăng xác suất thắng

Mô hình Quasimodo có xác suất thắng cao hơn khi ta kết hợp với nhiều tín hiệu đảo chiều khác từ các indicator: ví dụ tín hiệu quá mua/quá bán hoặc phân kỳ của các oscillator - chỉ báo dao động.

Ví dụ: khi giá tiếp cận vùng vai phải thì RSI vượt qua 70 (quá mua) hoặc có phân kỳ giảm (bearish divergence) thì canh short được.



Giống như tất cả mô hình khác, Mô hình Quasimodo không phải là để dự đoán tương lai, mà mục đích của nó là để tạo ra các giao dịch có tỷ lệ lời lỗ cao thông qua việc xác định 1 điểm entry tốt và 1 khoảng dừng lỗ đủ ngắn. Từ đó Mô hình Quasimodo tạo cho trader 1 lợi thế giao dịch để kiếm lợi nhuận trong dài hạn.

Tâm lý đằng sau Quasimodo Pattern.

1. Những thành phần tham gia Market với Pattern này.

Vẽ được mô hình là 1 chuyện, hiểu được mô hình đó là chuyện khác. Việc hiểu các mô hình Phân tích Kỹ thuật sẽ giúp bạn nhận biết chúng 1 cách dễ dàng hơn, cũng như kiếm tiền hiệu quả hơn trên thị trường.

Với Mô hình Quasimodo, chúng ta sẽ nhìn vào tâm lý của toàn bộ Trader tham gia thị trường vào thời gian này như 1 chu trình, để có thể hiểu rõ hơn chuyện gì đang xảy ra dưới những ngọn nến.

Tại thời điểm trên hình, chúng ta có 3 loại Trader tham gia thị trường, đó là Trend Traders, Breakout Traders và Contrarian Traders.

Trend Traders là những người trade theo xu hướng. Họ sẽ xác định các thị trường đi vào xu hướng lên (ví dụ như BTC đợt vừa rồi), và tìm cách Buy the dips (Mua tại những đợt điều chỉnh, miễn là Market vẫn lập đáy mới cao hơn đáy cũ.). Cụ thể ở đây, họ sẽ mua BTC tại đáy 1, lúc BTC có giá 9k7. 

Breakout Traders là những traders sẽ vào thị trường khi giá vượt 1 điểm quan trọng nào đó. Ở đây, Breakout traders sẽ đặt lệnh mua khi giá vượt 10k, và sẽ liên tục đỡ ở đây khi mà 10.000$ trở thành support mới của Bitcoin.

Contrarian Traders là những Traders ngược trend, họ sẽ luôn tìm cách short trong xu hướng lên và ngược lại, để có thể ăn đậm 1 cú short như hôm qua.

Với Quasimodo Pattern đợt vừa rồi, những Trend Traders tham gia thị trường sẽ mua vào tại điểm Đáy 1, khi BTC đạt giá 9700 – 9800. Những Trader này cũng sẽ mua thêm tại 10k1 – 10k2, khi giá đạt đỉnh mới 10k5 và điều chỉnh xuống đây. Uptrend mà, tội gì không mua?

Breakout Traders cũng sẽ mua tại điểm 10k1 – 10k2, khi mà giá phá vỡ và quay lại test. Như vậy, chúng ta đã có 10k2 là 1 điểm quan trọng, với việc nhiều Trader sẽ mua vào/đu đỉnh ở đây.

Chính vì vậy, khi mà giá tụt liên tục xuống dưới 10k vào cuối tuần trước và đầu tuần này, hàng loạt stoploss đã bị trigger, và đẩy giá xuống sâu hơn nữa. Một số trader mua tại 10k đã kịp Exit tại đây, tuy nhiên không phải ai cũng may mắn như vậy. Vậy là 10k đã trở thành điểm kẹt hàng của rất nhiều trader.

2. Quasimodo hình thành.

Tuy nhiên chỉ như vậy là chưa đủ để xác định mô hình. Mô hình Quasimodo chỉ thực sự hình thành lúc BTC phá vỡ điểm đáy 1 (9k8). Lúc này thì những Trader kẹt hàng ở bên trên bắt đầu cảm thấy khá là thốn, khi mà Alts thì lỗ kép, mà Margin thì bắt đầu loss nặng với x5 trở lên.

Mô hình Quasimodo hình thành trên khung H4 của BTC.

1 điểm nữa, khi BTC thủng 9k8, hàng loạt Trend Trader sẽ exit khi BTC thủng trend up, đẩy giá xuống sâu hơn. Vậy là về cơ bản, tại thời điểm BTC thủng 9k7, chúng ta đã có Trend Trader và Breakout Trader hit stoploss và họ sẽ đứng ngoài thị trường cũng như DỪNG buy để quan sát thêm.

Đây chính là thời điểm BTC sideway quanh 9k5 – 9k6 vào thứ 2 vừa rồi. Cái hay của Quasimodo Pattern chính là việc nó LUÔN XẢY RA sau Uptrend/Downtrend. Chính vì vậy, giá luôn có khả năng bật lên sau khi giảm. Về cơ bản, ở mốc 9k5, vẫn còn khá nhiều người miss thuyền đem tiền ra đỡ ở đây, khiến cho giá bật lên 10k2 nhanh chóng. Đây cũng là lúc Setup Short được hình thành.

3. Setup Short cho Quasimodo Pattern.

Bạn còn nhớ những Contrarian Trader mình nói đến bên trên chứ? Trong khi đa số đều đang chờ long, họ chính là những người liên tục tìm điểm short khi thị trường Uptrend. Lúc này, họ sẽ xác định 10k2 là điểm mà BTC cần vượt qua nếu muốn lên tiếp. Tại đây, hàng loạt lệnh short và lệnh bán sẽ được đặt. Về cơ bản, chúng ta sẽ setup short với điểm Entry và stoploss như sau.

Short Entry và Stoploss dựa vào Quasimodo

Đây là 1 lệnh Short với tỉ lệ R/R khá tốt, rơi vào 1:3.

Chính vì vậy, rất nhiều lệnh bán và người thoát hàng được đặt tại vùng này, đẩy giá của BTC dump thẳng gần 1.000$ trong đêm qua, panic sell mạnh đến bây giờ. Vậy là Quasimodo – Thằng gù nhà thờ Đức Bà đã và đang làm rất nhiều anh em đu đỉnh cả Altcoins lẫn Bitcoin chỉ trong 1 đêm.

III. Lời kết.

Nhìn có vẻ phức tạp, tuy nhiên Quasimodo là 1 pattern rất đơn giản, hiệu quả và đáng để ghi nhớ. Thực ra, Quasimodo cũng hoạt động trên nguyên tắc Trapped Traders, và đây không phải Pattern duy nhất trong trường phái Price Action hoạt động trên nguyên tắc này.