Volume Profile : Cách sử dụng Volume để tìm điểm đảo chiều vào lệnh

Volume Profile giúp cho nhà đầu tư định hướng được cấu trúc và sự chuyển động của thị trường. Khái niệm này có vẻ khá chung chung, khi sang những bài viết sau trình bày về cách ứng dụng, anh em sẽ hiểu ra.

Khi sử dụng Volume Profile, chúng ta sẽ chú ý đến thanh khoản tại các mức giá cụ thể, điểm kiểm soát (point of control - POC), đáy vùng giá trị (Value Area Low), đỉnh vùng giá trị (Value Area High).

Giữa đỉnh vùng giá trị và đáy vùng giá trị chúng ta sẽ có cái gọi là vùng giá trị (Value Area) - đây là vùng tập trung 68% thanh khoản (hoạt động giao dịch của thị trường đó). Do đó Value Area cũng được xem là vùng cản giá rất mạnh. Theo nguyên tắc phân phối chuẩn thì vùng giá trị nằm trong khoảng độ lệch chuẩn đầu tiên. Khoảng độ lệch chuẩn thứ hai sẽ rộng hơn và chiếm 95% giá trị thanh khoản, khoảng độ lệch chuẩn thứ ba chiếm 99.7% thanh khoản giao dịch. Vùng ở giữa độ lệch thứ nhất và thứ 2 chúng ta sẽ kỳ vọng giá di chuyển rất nhanh và mạnh, không bị cản lại và sẽ có xu hướng về vùng giá trị cũ hoặc vùng giá trị mới khác.

Lưu ý: nếu giá di chuyển ra ngoài độ lệch thứ ba và tạo vùng giá trị mới, chúng ta gọi là là giao dịch khởi đầu (initiative trading).

CÁC THUẬT NGỮ LIÊN QUAN ĐẾN VOLUME PROFILE

Trước đi vào phần ứng dụng, do đây là một khái niệm mới, công cụ mới, chúng ta cần phải biết thành phần của Volume Profile, cũng như đặc điểm cấu tạo của nó.

Điểm kiểm soát - Point of Control

Point of Control chính là mức giá có thanh khoản cao nhất trong vùng giá trị
 

​

Phân phối chuẩn và phân phối đôi
 

​

Phân phối chuẩn là nãy giờ chúng ta đang nói tức là volume profile có dạng hình các chuông, phình ra ở giữa (vùng giá trị) và thoải về hai bên.

Phân phối đôi sẽ có mô hình volume profile với hai vùng phình ra ở trên và ở dưới (Double Distribution). Trong phân phối đôi, chúng ta sẽ có 2 vùng giá trị (hình trên), trong hai vùng giá trị thì vùng nào phình to hơn sẽ có Point of Control (đường màu vàng) .

Chỗ nằm ở giữa hai vùng giá trị gọi là vùng thanh khoản thấp (Low-Volume Node, gọi tắt là LVN). LVN rất quan trọng, sau này chúng ta sẽ nói nhiều về nó. LVN chính là vùng mua tốt khi giá hồi lại sau khi tăng / giảm mạnh.

Giống như ở ví dụ trên, giá sau khi tăng qua LVN, nó sẽ có xu hướng hồi lại gần LVN hoặc đi vào LVN và tăng tiếp. Nếu có thể xác định được LVN bằng volume profile, chúng ta sẽ biết được vùng mua cổ phiếu tốt nhất. Nói tóm lại, LVN chính là cơ hội tuyệt vời. Đây là một ứng dụng tuyệt vời của phân phối đôi.

Tiếp tục lưu ý, nhìn ở vùng phình to ở dưới Bell 1, chúng ta có Point of Control (POC) lệch lên phía trên chứ không nằm ở giữa. Điều này cho thấy thanh khoản đang được đẩy lên mức giá cao hơn. Khi gặp mô hình volume profile như thế này, chúng ta có thể kỳ vọng rằng giá sẽ tăng nhiều hơn là giảm.

Do đó khi gặp một mô hình có POC nằm lệch lên phía trên vùng giá trị như thế này, chúng ta có thể đặt lệnh mua khi giá hồi về vùng này (pullback).

VÙNG GIAO DỊCH

Ở phần trên là nói về những vùng giá trị lớn và những hội mua bán liên quan đến chúng. Nhưng cũng có những vùng nhỏ hơn có thể giao dịch được, vùng này dành cho những anh em giao dịch phái sinh trong ngày, tận dụng những vùng nhỏ hơn ở đồ thị ngày để ăn chênh lệch giá nhỏ. Chúng ta gọi những vùng đó là vùng giao dịch (trading zones).

Những vùng giao dịch có khả năng hút giá trở về trước khi nó đi tiếp. Để tìm ra được những vùng giao dịch này một cách chính xác, chúng ta cần phải xem xét volume profile của cả hai con sóng ( một tăng và một giảm).
 

​

Điều này sẽ cho phép chúng ta biết cách giá phản ứng với những mức giá nó mà nó đã đi qua như thế nào.

Nếu vùng giá nào có thanh khoản lớn (thậm chí là lớn nhất), vùng đó chính là vùng từ chối giá hoặc giá đang do dự nên dừng lại. Sức mạnh của những vùng đó phụ thuộc vào số lần giá đi qua và thanh khoản có lớn hay không. Cụ thể, giá đi qua vùng này càng nhiều, sức mạnh cản giá càng ít.

Cài đặt Volume Profile : Tùy bạn sử dụng Tradingview hay MT4 để cài đặt. Bài này hướng dẫn cài trên Tradingview và MT4 và cách sử dụng :

- Nếu bạn sử dụng tradingview : Vào mục Các chỉ báo chiến lược (Fx) > Chọn Hồ sơ khối lượng > Rồi các bạn chọn bên phải ( Khối lượng trong phiên, Vùng ấn định, Khối lượng phiên HD, Dải hiển thị).

- Nếu bạn sử dụng MT4 : Cần download EA Volume Profile trước khi cài đặt.

Link download 1 số EA về Volume Profile : https://www.mediafire.com/folder/fswldres04lob/Tài_liệu_Price_action

Cách cài đặt EA vào MT4 : Cách cài EA vào MT4

Link tài liệu hướng dẫn sử dụng Volume Profile bản đầy đủ : Ebook Volume profile của Dale (ST - Fx Nhat Viet) : https://www.mediafire.com/file/nz9go8ojua3ses7/VOLUME_PROFILE.pdf/file